Operando con confianza: cómo los fondos de cobertura criptográficos pueden usar la inteligencia artificial para alcanzar Alpha

Trading sobre el sentimiento: cómo los fondos de cobertura criptográficos pueden utilizar la inteligencia artificial para alcanzar el alfa

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Como el economista ganador del Premio Nobel Robert Shiller póngalo , «Bitcoin es un fenómeno social».

Los rumores, el miedo y las exageraciones desempeñan un papel enorme en la influencia de price of cryptocurrency , pero estas cosas no son tan fáciles de identificar en un gráfico. Si bien muchos operadores institucionales utilizan el análisis técnico para obtener información sobre la acción del precio, ignoran el es ignorar un aspecto enorme de lo que lo define.

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Michael Baumgarner es el fundador de Augmento.

Los que realmente entienden cómo se siente el mercado tienen una gran ventaja sobre comerciantes e instituciones que compiten entre sí: ¿cómo puede medirse tal cosa?

Reconocer la influencia de la psicología y las emociones en el mercado es una cosa hing, pero la clave es poder medirlo y usarlo para crear una estrategia comercial basada en datos, accionable, ya que esto se denomina análisis de sentimiento.

Durante los últimos diez años, el interés en el análisis de sentimiento ha creció drásticamente, como se muestra en la tabla de Tendencias de Google a continuación.

 crypto trading sentiment

Fuente: Google Trends

Análisis cuantitativo del sentimiento

En cierto modo, parece bastante sencillo obtener algún tipo de información básica sobre El sentimiento público de una sola empresa o proyecto de criptomoneda. Por ejemplo, si ciertos influyentes pintan un imagen abrumadoramente negativa de Bitcoin en un día determinado, es probable que el sentimiento público tenga una tendencia negativa.

Esto, por supuesto, se debe al fenómeno bien documentado de la psicología de las multitudes que una encuesta reciente indica desempeña un papel importante en el precio de Bitcoin .

La respuesta a la medición y predecir este fenómeno con puntos de datos relevantes consiste en analizar vastas extensiones de actualizaciones de redes sociales en plataformas como Twitter y Telegram, así como en los titulares de noticias y las secciones de comentarios de los foros. A diferencia de leer las noticias diarias en Bitcoin, una sola persona no puede hacer esto de manera eficiente. Este es un trabajo que solo la inteligencia artificial puede manejar.

La reciente fusión de AI y los datos de las redes sociales puede brindar cobertura. financia los datos necesarios para obtener una visión real del estado emocional de la comunidad de la criptomoneda en su conjunto, junto con las comunidades para proyectos individuales.

Darwinismo del Fondo de Cobertura de Crypto: Survival of the Fittest

A El informe reciente de la firma de análisis de investigación y tecnología criptográfica Autonomous Research LLC mostró que a partir de agosto de 2018, la mayoría de los fondos de cobertura criptográficos bajaron un 50% en el año , con muchos fondos que se cerraron. A medida que el mercado bajista continúa y el pánico para muchos inversores minoristas, las emociones irracionales desempeñan un papel aún más importante en la acción del precio, lo que hace que la comprensión del sentimiento del mercado sea aún más importante, lo que ayuda a reducir el riesgo «. crypto winter » está creando posiblemente las condiciones más difíciles para los fondos de cobertura criptográficos hasta la fecha. Solo los fuertes sobrevivirán, y parte de esa fortaleza radica en la capacidad de adaptación.

Los fondos de cobertura deben adoptar un enfoque ágil y cauteloso hacia las inversiones de bajo riesgo con una alta probabilidad de un buen retorno de la inversión y parte de la identificación las inversiones de bajo riesgo se basan en aprovechar la psicología de la multitud en juego entre los inversores minoristas.

Los economistas de Yale publicaron recientemente un estudio que encontró que las criptomonedas se comportan de manera diferente a otras clases de activos, pero podrían ser predicho al monitorear la atención de los inversionistas . Según los economistas de la Ivy League, el movimiento de los precios de la criptomoneda está estrechamente relacionado con el número de menciones en las redes sociales que recibe en Google, Twitter, etc., con precios que aumentan a medida que ocurren menciones anormalmente altas.

Sentimientos y temas Crypto Market

sentimiento criptográfico

Fuente: Augmento

El análisis de opiniones se utiliza para aumentar en gran medida las estrategias comerciales existentes, en base, por ejemplo, a indicadores técnicos o acciones de precios. Aquí el análisis de sentimientos proporciona señales alternativas, que son especialmente relevantes para activos intangibles .

Los comerciantes humanos toman decisiones emocionales precipitadas. Usando la tecnología, podemos monitorear cómo los sentimientos y tendencias impulsan la decisión de inversión, y usar eso para informar la estrategia comercial.

Al analizar científicamente la reacción de la comunidad de criptomonedas en su conjunto, los analistas pueden finalmente ponerle un oído. el corazón palpitante del mercado de la criptomoneda y transformar la opinión en datos.

Acerca del autor: Michael Baumgartner es el CEO de Augmento , una firma de inteligencia artificial que ofrece software propietario que puede captar la emoción que impulsa el mercado y los temas de discusión en milisegundos, dando a los fondos de cobertura una ventaja competitiva vital en los rápidos mercados criptográficos.

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